Bitcoin, доходность, инфляция и $30k – Carter Thomas

В конце концов-то, я возвратился, не понимаю даже сколько времени прошло. А возвратился я как раз в момент разъярённой активности быков. Сейчас всё пройдёт по-старинке, поначалу побеседуем о текущем положении Bitcoin и его стоимости, также о разных стратегиях, которых вы сможете потенциально придерживаться. Потом побеседуем о крипто рынке в целом, потому что я много времени провёл просто следя за рынком и общаясь с его участниками. В конце концов, попробуем осознать как крипто Рынок может работать в рамках глобального рынка, обсудим его вероятное будущее.

Не будем сейчас углубляться в тему Tether, потому что это целая отдельная история. Наиболее того, на данном шаге можно лишь спекулировать на новостях, а кому это нужно? лучше дождёмся возникновения фактов. На данный момент созодать какие-либо заключительные выводы по этому поводу рано из-за отсутствия фактов.

на данный момент стоимость Bitcoin находится на верхушке бычьего тренда, давайте будем добросовестными. Приблизительно в феврале я давал информацию о том, что можно начинать брать по усреднённой цены. Перед нами быть может начало новейшего бычьего ралли, а может и нет. В любом случае рынок показал достаточную энергию со стороны покупателей и ряд положительных новостей. Даже при весьма нехорошем стечении событий уже понятно, что BTC не обесценится на сто процентов, а если вы так думаете, то лучше закрывайте эту статью. Беря во внимание текущую картину мы можем с уверенностью гласить, что Bitcoin может очень терять в цены, больше чем на 85%, но он будет ворачиваться на прежние позиции. Будучи уверенным в таковых перспективах, вы начинаете подступать к крипто рынку как к рынку акций.

Представим, что у вас есть фиат/стейблкоины. Что вы будете созодать в схожей ситуации? 1-ое, о чём необходимо мыслить, это о причинах конфигурации цены. Когда стоимость Bitcoin резко взлетела с ~$4.400 на Binance, то экстраполируя контекст рынка акций, можно сказать что по ней был гэп. Для тех, кто не понимает, что такое гэп, это разница в стоимости на открытии торгов с ценой на прошлом закрытии из-за важных новостей, вышедших во время, пока биржа не работала. Как правило, гэпы запираются. Время от времени это происходит стремительно, а время от времени занимает несколько месяцев. На графике фьючерсов одной из огромнейших бирж, предлагающей фьючерсы на Bitcoin, CME, видно что стоимость закрылась на $6.290.

на данный момент BTC торгуется по $6.900 (12.04). Таковым образом, справедливо считать что на стоимость будет оказываться мощное давление со стороны продавцов сейчас (в воскресенье) и завтра (в пн), когда индекс к фиату опять раскроется. Быстрее всего, необходимо ждать закрытие гэпа до $6290. С вероятностью в 70% можно также считать что стоимость пойдёт на ретест зоны старенького сопротивления на $5.200 — $5.500. Закрытие самого первого гэпа с $4.400 обязано произойти, но это не непременно (60%). Это приводит меня к тому, что я буду ставить маленькие ордера на покупку по $6.290, потом бОльшие ордера на новейшей поддержке и самые большие ордера на ~$4.400. Опосля этого остаётся или ожидать, если вы верите в приход новейшего бычьего ралли (во что лично я верю и жду в наиблежайшие 6-12 месяцев), или докупать. Также можно начать брать Bitcoin часто на маленькие суммы. Если помыслить, то Bitcoin можно представить как 9 подач игры в бейсбол, на данный момент мы находимся во 2-ой. Стоимость оттолкнулась от потенциального дна и, даже если она пойдёт на его ретест, у рынка довольно потенциала, чтоб возвратить её назад. Работая с крипто рынком, я предпочитаю отыгрывать 2-7 подачи и избегать 1 и 9. Конкретно потому, брать по усреднённой стоимости достаточно презентабельно в данный период. Не принципиально, получится ли мне приобрести прямо на деньке, не принципиально может ли стоимость опуститься ещё ниже, поэтому что я понимаю, что мы во 2-ой подаче. Может я и не прав, но это моя стратегия. Обучайтесь мыслить без помощи других

Давайте обсудим связь меж Bitcoin и золотом, потому что почти все разглядывают график золота в качестве фрактала (то, что можно применять для прогнозирования предстоящего ценового движения).

Мне не нравятся фракталы, но их можно применять для наиболее взвешенного принятия решений. Если проецировать график BTC на график золота, то на данный момент он находится там, где золото стоило ~$400. Броско, что золото росло фактически без откатов до $1920, что приблизительно в 1.8 раза выше, чем предшествующий его пик. Если представить, что Bitcoin будет развиваться также, как золото, то его стоимость обязана достигнуть ~$35.000. Может так и будет, но самое основное — это осознавать текущую фазу рынка, в особенности это принципиально в криптовалютах. Если желаете подробнее в этом разобраться, почитайте «Мемуары биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра.

Ник Магуили (Nick Maggiulli) в своём блоге пишет о преимуществах покупки активов по усреднённым ценам и приводит разные паттерны, которые можно применять в различных фазах рынка. Полагаясь на его аннотации, вы будете наиболее уверенны в собственных решениях. Конкретно неуверенность и лишний анализ убивают любые ваши начинания, мешают для вас начать действовать. Конкретно потому я выставлю большие ордера на зоны закрытия гэпов и буду усредняться в процессе движения цены. Это дозволит мне не обращать внимание, если мои большие ордера не исполнятся.

Это, что касается Bitcoin. О нём я и буду гласить больше всего, потому что невзирая на то, что на рынке будет много монет, которые будут двигаться резвее него, я предпочту иметь огромную уверенность в Bitcoin и выстраивать сложные стратегии вокруг него, чем иметь наименьшую уверенность в активе с огромным потенциалом к росту.

На CoinMarketCap ничего увлекательного, думаю что большая часть инфы на этом ресурсе животрепещуще для трейдеров. Если вы собираетесь вкладывать в альткоины, то или делайте это в несколько монет, о которых весьма отлично ознакомлены, или диверсифицируйте в ТОП-10. В данном случае диверсификация больше походит на то, как вы могли бы высадить несколько семян в саду и поглядеть, как отлично вырастают растения из их. Как вы увидите и сравните результаты собственных монет, то сможете больше акцентироваться на тех, чья стоимость развивается лучше. Почти всегда люди пробуют играться на опережение до того, как увидят примерное развитие разных токенов. Две вещи, которые я выучил на разных рынках это то, что тренд для вас друг и то, что лучше усредняться на фаворитов, чем на проигравших. Может показаться, что это неэффективно, но это единственный путь удачной торговли по тренду. Найдите свою монету, по которой вы увидите и будете готовы обосновать вероятные предпосылки для роста. Будьте честны с собой, самый наилучший индикатор вашего бычьего настроя — это желание приобрести мотивированной актив на корректировки. Я думаю, что в рамках новейшего ралли будет больше фаворитов, чем принято считать. Но, сначала меня тревожит тот факт, что я уверен в пробое $20.000 по BTC. Всё, что желаю я, это максимизировать свою Прибыль от убежденности в данном факте.

Почти все классические компании начинают приходить на рынок. Fidelity собирается ввести торговлю криптовалютами. К ним примыкают E-trade, RobinHood, Square и остальные. При всем этом классические компании также добавляют новейшие активы, к примеру Ether. естественно, все эти причины благоприятно влияют на интеграцию криптовалют, для мощных ценовых движений и длительного фуррора это также нужно, потому что при помощи схожих компаний увеличивается возможность принятия ETF. Но, настоящую значимость имеет лишь количество людей, которые будут держать свои крипто активы. сеть обязана иметь ценность в том смысле, что она обязана быть высоко нужна. люди должны воспользоваться криптовалютами, строить приложения на их базе. Чтоб финансовая модель Bitcoin работала, огромное количество людей обязано обладать монетами. БОльшая торговая активность не постоянно приводит к росту цены, быстрее напротив. С иной стороны, если это поможет в продвижении ETF, то холдеров BTC станет больше. Оценивая подобные анонсы постоянно спрашивайте себя: «посодействуют ли выставленные действия в вербовании новейших юзеров в систему?». Если ответ «да», непревзойденно, если же нет, то углубляйтесь в ситуацию и отыскиваете в ней положительные нюансы. Наилучшее, что вы сможете сделать для продвижения BTC и увеличения его цены — это мотивировать ваших друзей и родственников приобрести его хотя-бы на $100. Конкретно широкая Интеграция Bitcoin запустила бычий рынок в 2017 и сезон альткоинов опосля него. Лично я не понимаю, как выход на Рынок Fidelity воздействует на стоимость BTC, думаю что ETF еще важнее, а BTC можно было уже издавна приобрести на Coinbase, но может я ошибаюсь. Конкретно потому сейчас альткоины ожидают трудные времена, потому что новейшие участники крипто рынка будут различаться от тех, кто приходил на него в 2017, люди будут желать приобрести Bitcoin. Для идеалистов, которым не нравится финансиализация BTC: для вас нужно осознать, что стоимость зависит от спроса и предложения, соответственно новейший спрос при ограниченном предложении Bitcoin будет толкать стоимость ввысь и вызывать ещё больший Энтузиазм, развивая интеграцию.

сейчас давайте побеседуем о том, о чём не задумывается большая часть рядовых спекулянтов, которыми мы являемся. на данный момент на рынке нет доходности от инвестиций и потому всё сводится к спекуляции на различиях цен. Чтоб заработать на Bitcoin, необходимо приобрести его дёшево и реализовать недешево, у него нет ни процентной ставки, ни дивидендов, ни хоть какого другого механизма, вознаграждающего его хозяев. Это не таковая приметная неувязка для маленьких спекулянтов, но люди с миллионами баксов предпочитают иметь возможность приобрести актив на длинный срок — годы и десятилетия. При всем этом, доходность на Инвестиции играет огромную роль в расчётах прибыли и управлении рисками. Большая часть криптовалют на данный момент не имеют интегрированных устройств доходности, но некие игроки начинают давать нечто схожее. Вначале мне не приглянулась мысль PoS, мастернод, вознаграждения с комиссий, но чем больше я задумывался о этом и ассоциировал с рынками в целом, тем больше понимал необходимость данного подхода — людям нужна заслуга за держание активов, потому что они берут на себя определённые опасности. Такое восприятие рынка и спрос на вкладывательную доходность никуда не денется. Потому такие игроки, как Coinbase встраивают монеты вроде Tezos в собственный продукт институционального уровня, чтоб отдать доходность, которая хотя-бы соответствует количество запросов от больших игроков обычного рынка на предложение, которое защитило бы их от предложения, к которым привыкли институционалы. Потому, криптовалютный Рынок начинает припоминать рынок акций кое-где 30 лет вспять, тогда дивиденды и вкладывательные планы были огромным шагом вперёд. на данный момент дивиденды на рынке акций фактически не животрепещущи, что мы лицезреем исходя из покупок компаниями собственных акций на свой же Капитал. Современный рынок акций вознаграждает инвесторов больше положительной различием в ценах активов. Конкретно потому, Спрос на активы с доходностью растёт из-за образовавшегося вакуума. Задумайтесь, на данный момент можно или брать муниципальные облигации, что рискованно в течение наиблежайшего десятилетия, или брать акции с понижающейся доходностью и возрастающими ценами, или продукты вроде нефти и газа, но вариантов не весьма много и их число повсевременно сокращается вкупе с показателями доходности. Всё это приводит к увеличению риска для людей с большими капиталами, потому они будут находить то, что будет давать растущую доходность. думаю, что криптовалюты скоро начнут давать доходность, которую не может предложить большущее огромное количество других активов. На Staked.us вы сможете поглядеть, какие блокчейны будут давать доходность, также сопоставить её размеры.

Непременно, на данный момент это весьма рискованно, потому что если стоимость некий монеты начнёт быстро падать, то разницу не покроют никакие к примеру у Loom этот показатель составляет 12 месяцев.

Вернёмся к BTC и драйверам, которые могут запустить движение цены как у золота. Золото росло из-за того, что почти все принимали его как инструмент хэджирования от неудачной политики правительств, войн и иных катастроф. Это редчайший актив, который существует уже около 5 тыщ лет. В 2000 разорвался пузырь дот-комов, в 2001 произошла атака на Глобальный Торговый Центр, повышалось недоверие к правительствам и ужас. Тогда золото отлично подступало под определение актива, который будет ценен при крахе глобальных экономической и политической структур. на данный момент золоту тяжело задерживать позиции из-за завышенной финансиализации и того факта, что молодёжи тяжело понять его Ценность. Если ассоциировать золото и BTC, то мы лицезреем разницу меж 21 миллионом монет второго и выдуманной ограниченностью первого. Я специально пробовал разобраться в том, как добывают золото, и его повсевременно находят, не думаю что этот процесс когда-либо остановится. Про Bitcoin такового не скажешь и, если он удержит Лидерство, то ограничение в 21 миллион монет приобретает особую значимость. Ворачиваясь к внимание инфляции, потому что считаю, что она будет весьма значима в течение последующих двух-трёх лет. Я также считаю, что инфляцию некорректно интерпретируют, в том числе и я. Существует три типа И спроса
Эта И указывает себя раз в год при росте цен. люди желают совершать больше покупок и это вызывает рост цен. Самое основное — это задерживать её в адекватной зоне, тогда и Спрос и предложение будут выравниваться (с технологическим сектором всё несколько труднее, потому что технологии могут очень удешевить Создание). К этому стремится ФРС, удерживая инфляцию на ~2% и контролируя уровень безработицы.

  • И государственных валют
    Это самая пользующаяся популярностью тема новостных заголовков, в каких люди выливают негатив на центральные банки по справедливым причинам. Данная И вызвана тем, что страны специально занижают стоимость собственных государственных валют, чтоб повысить привлекательность экспорта на фоне слабеньких экономик. Понижение цены государственных валют дозволяет странам давать мировому рынку наиболее дешёвые продукты. Таковая инфляция может весьма стремительно выйти из под контроля из-за спекуляций остальных государств и государственного долга. Может сложиться ситуация, при которой И спроса падает, а И государственной валюты растёт: люди стремятся меньше брать, а валюта дешевеет. Это именуется стагфляцией — замедление экономического роста при повышающейся И активов
    Эта И свойственна для акций, предметов искусства, каров, обуви. И активов возникает в итоге работы неких устройств, одним из которых является выкуп акций на Капитал компании. Я отлично понимаю цель схожей активности, потому что это наилучший метод отдать Прибыль держателям акций, если капиталу не нашлось наиболее достойного внедрения. Да, с моральной точки зрения подобные практики непонятны, но кто я таковой, чтоб осуждать. Примеров много и кризис рынка недвижимости был результатом 1-го из их. Не понимаю, может сейчас S&P 500 с лёгкостью преодолеет $3.300, но это уже иной вид слово «блокчейн» в свои наименования, могли взлететь на 80% и число схожих практик на данный момент растёт. Компании из Кремниевой Равнины хорошо проводят раунды сбора средств и работают лишь с определёнными инвесторами, чтоб повысить свой престиж на рынке и стоимость на бумаге. на данный момент таковой метод искусственно разгонять цены весьма популярен.
  • Весьма принципиально разбираться в типах тут всё внимание будет на BTC, потому что из-за госдолга и кризисов государственных валют люди заходят хэджировать опасности), либо это вызвано инфляцией активов (индекс ужаса). Я думаю, что инфляция спроса в США будет расти равномерно до 2.2-2.3%, опосля что ФРС начнёт пересматривать процентную ставку, в этот момент в игру вступят остальные виды инфляции, которые приведут к резкому её всплеску в целом. Правительству придётся поднять процентную ставку и это приведёт к огромным дилеммам, которые принудят людей задуматься о покупке BTC. Bitcoin — одна из немногих, если не единственная вещь в мире, не зависящая от первых 2-ух типов рынку как макро инвестор, вы начинаете разглядывать разные методы защиты от роста думаю, когда представляю вкладывательный фон глобально через 2 года. Я предполагаю рост инфляции и самый наилучший метод защититься от него — это Bitcoin. Вот почему я ожидаю завышенное внимания к нему и рост в наиблежайшие пару лет. В мире не было серьёзных заморочек с инфляцией уже в протяжении 35 лет. Это обязано поменять ваше восприятие рынка, я весьма надеюсь что вы хорошо получаете на торговле BTC, но по-настоящему огромные идеи и средства кроются конкретно в схожих вещах. Длительный вкладывательный план дозволит для вас не только лишь заработать на разнице в стоимости BTC, да и защититься от вероятных негативных макроэкономических причин.

    Источник

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *