Оглавление:
С что начать? Как отыскать отличные акции для среднесрочной торговли? Как выбирать акции при длительном сценарии? На фондовом рынке торгуются акции тыщ компаний. Идиентично ли они неплохи, и как избрать акции для торговли при той либо другой стратегии? Выбирать акции следует исходя из периода, на котором работает трейдер. необходимо отобрать компании и провести анализ в согласовании со собственной стратегией.
С что начать?
Сначала, нужно найти свою стратегию: длительная, средняя либо дневная торговля. Чем длительнее период, тем тщательнее должен быть анализ. Чем меньше времени на работу любой денек, тем длительнее должен быть период. Дальше нужно избрать компанию:
Отдавайте предпочтение большим фирмам, выпускающим высоколиквидные инструменты. Понаблюдайте за ними несколько недель, до этого чем начинать работу. Связываться с рисковыми компаниями рекомендуется лишь опытным игрокам. Возможное падение курса акций компании не является нехорошим фактором: на этом тоже можно заработать. Работайте с фирмами из отрасли, которая знакома для вас как трейдеру, предпринимателю, спецу либо клиенту. Чем больше познаний в области, тем проще рассматривать компанию. Выбирайте конторы из отраслей, которые находятся в подходящих экономических критериях и могут размеренно работать, когда остальные испытывают кризис (к примеру, фармацевтика). Выбрав ветвь, найдите в ней наилучшие компании. Используйте информацию из денежных отчетов и веб-сайтов компаний, данные ресурсов регулирующих органов, также фильтр акций. Как избрать инструменты при короткосрочной стратегии? Если позиции открываются и запираются в течение 1-го денька, то нужен базисный анализ. Он не подразумевает глубочайшего исследования компании, но дозволяет верно оценивать текущие действия. Главные этапы базисного анализа:
Изучайте информацию в СМИ. Направьте внимание на конфигурации курса акций за крайние полгода, наличие инноваторских проектов в работе, представления аналитиков и остальных компаний, прогнозы, возможность слияния либо поглощения в наиблежайшее время. Фиксируйте эти данные по каждой потенциально увлекательной фирме. Собрав информацию, пропишите вероятные сценарии работы. Обусловьте более возможные действия, которые могут воздействовать на курс ценных бумаг. к примеру, компания запускает инноваторский проект, и анонсы о этом уже содействовали росту курса на 30%. Если проект будет удачным, акции возрастут еще больше, а если нет – очень свалятся. Когда перечень сценариев составлен, необходимо разбить его на группы: более ожидаемые, вероятные, маловероятные и фактически неосуществимые действия. Оцените возможный итог при любом сценарии и решите, стоит рисковать. Как отыскать отличные акции для среднесрочной торговли?
Если открытые позиции держатся до нескольких недель, нужен наиболее кропотливый, равновесный анализ. Он подразумевает исследование прошедшего компании и прогнозирование ее удачливости в дальнейшем. Этапы равновесного анализа:
Соберите и проанализируйте такую информацию: график цен на акции за крайний год, поквартальные данные о прибыли и остальных денежных показателях за год, отношение управления компании к своим достижениям, прогнозы профессионалов компании и наружных аналитиков. Классифицируйте приобретенные данные. Это дозволит более беспристрастно оценить компанию с разных сторон. Сопоставьте конфигурации цен с событиями, которые происходили в компании за год. Результаты используйте для того, чтоб предсказать конфигурации цен при схожих событиях, предсказуемых на будущее. Обусловьте вероятные сценарии и результаты, к которым они могут привести. Оцените возможность пришествия событий по любому сценарию. Как выбирать акции при длительном сценарии?
Если вы планируете продавать акции спустя месяцы, то нужно провести базовый анализ. На базе базовых данных необходимо найти, как будут изменяться цены в длительном периоде. Краткосрочные колебания можно игнорировать. Главные шаги фундаментального исследования:
Посреди всех акций найдите переоцененные и недооцененные. Дальше необходимо найти возможность их неожиданного возврата к обычной стоимости, рассчитав последующие характеристики. Характеристики денежного состояния (коэффициенты текущей и резвой ликвидности, отношение задолженности к капиталу) – определяют состоятельность компании и возможность ее банкротства. Характеристики эффективности (Рентабельность акционерного капитала, заемных средств и активов) – молвят о том, как уместно компания распоряжается тем, что имеет. Показатель ценности (отношение цены к прибыли) – выявляет переоцененные и недооцененные компании. Запишите приобретенные результаты в виде таблицы и сравните компании по любому из коэффициентов. Оцените потенциал каждой конторы по шкале 1 … 5. Сравните колебания акций с отраслевым индексом, обусловьте предпосылки недо- либо переоцененности компаний, проанализируйте динамику их прибыли за 2 – 5 лет. Сопоставьте эти тенденции с настоящими событиями. Изберите три инструмента, которые устраивают вас больше, чем остальные. Выбор будет в значимой степени личным. В случае беды необходимо учесть свои просчеты при проведении анализа в дальнейшем. Подход к выбору лучших акций будет разным зависимо от стратегии. Определив стратегию, нужно избрать ветвь, отыскать в ней несколько лучших компаний и проанализировать их наиболее тщательно. Чем подольше позиция остается открытой, тем внимательнее должен быть изготовлен выбор.
Источник