Вековая спираль. Кому по силам пережить крипто-зиму

  Автор:

Инвесторов крайнего десятилетия побуждает никак не длинный и расчетливый путь, который привел к успеху Уоррена Баффета и Джорджа Сороса. Школьник, который купил биткоин на карманные средства и стал миллионером за несколько лет, либо трейдер, впору вложивший $100 в криптовалюту и заработавший состояние, — вот новейшие ролевые модели денежного рынка.

Эти истории соединяет воединыжды одно — резвый взлет, несколько обычных, но успешных действий. Не умопомрачительно, что люди желают того же — крипто-Рынок существенно понизил входной барьер для инвестиций, и, чем меньше у человека средств, тем резвее он желает взлететь. Но таковая психология часто ведет к фатальным ошибкам.

Приблизительно на середине пути биткоина к верхушке в $20 000 мы запустили общественный стремительно стали одним из больших крипто-сообществ в мире. Благодаря наблюдению за рынком и поведением маленьких и больших инвесторов, мы определили главные ошибки, которых необходимо избегать, и стратегии, которые посодействуют пережить крипто-зиму.

Недооцененный риск

Мы нередко пишем о рисках инвестиций в криптовалюту, и подписчики, казалось бы, соображают, на что идут. Но на самом деле все обстоит по другому.

История 1-ая. Маленькая.

На хайпе человек покупает криптовалюту в кредит. Его портфель смотрится последующим образом: …. Стоп. В ?! На этом уже можно тормознуть. Инвестиции в кредит — это расчет лишь на положительный сценарий! Уже понятно, что инвестор опасности не просчитал.

История 2-ая. Не тривиальная.

Как и для почти всех криптоэнтузиастов, 2016-2018 годы для нас были периодом активного роли в ICO. Результаты ICO побуждали людей. Чем подольше они следили со стороны, тем резвее они желали «заскочить» в поезд, мчащий людей к богатству.

Вот одна из переписок моего напарника сначала 2018 года:

Человек пару раз произносит: «Я осознаю опасности». Но подход «а вдруг повезет» — это неоправданный оптимизм.

Как избежать ошибки «недооцененного риска»? Вкладывая средства в криптовалюту, необходимо исходить из негативного прогноза и осознавать, что риск утратить все в маленький срок — действительность, а не недочет оптимизма либо авантюризма.

Неконтролируемая алчность

Через эту стадию лучше пройти любому и как можно ранее, пока ставки не так высоки.

История 3-я. Собирательная.

Ваши вложения вырастают. В приложении на телефоне зеленеет цифра дохода. В эйфории вы ожидаете, что она продолжит идти ввысь. «Если эфир подскочит еще до … то я ж тогда…».

здесь Рынок идет вниз. Опасаясь упустить несуществующую «бумажную» Прибыль и все еще надеясь на оборотный рост, вы не закрываете позиции. В которой-то момент уже не имеет смысла что-либо фиксировать и продавать.

Как избежать ошибки «алчности»? Еще до начала работы с криптовалютами стоит уяснить правило — Прибыль не ваша, пока вы не забрали ее со стола. Пока Прибыль отображается только на мониторе, недозволено рассчитывать, что вы ее уже получили, и ожидать предстоящего роста.

Чтоб минимизировать риск, стоит фиксировать Прибыль частями. Если вложения принесли доход прямо на данный момент, но ожидается рост, то часть прибыли необходимо зафиксировать. Если рост вправду случился, то можно зафиксировать еще часть, и так дальше.

Разовые инвестиции на чувствах

«Подскажи, в которой проект лучше всего вложить?» — вот самый всераспространенный и некорректно поставленный вопросец, который задают почти все участники криптосообщества. Он выдает неправильный подход — попытку вложить в одно, но «самое наилучшее». В итоге Инвестиции преобразуются в рулетку.

История 4-ая. Менторская.

Не так давно я прочел занятную статью. Создатель пишет, как вложил 50 000 рублей в краудинвестинг, чуток было их не растерял и разочаровался в краудинвестинге. Позже он вложил $1000 в одно ICO, растерял практически все, и разочаровался в ICO.

В голове опять зажигается красноватая лампочка — как можно созодать выводы из единичного варианта? Ах так таковой вариант смотрелся бы в науке: ученые узрели, как 1 сентября свалился один пингвин, и сделали заключение о падении всех пингвинов в 1-ый денек озари.

Как избежать ошибки «самого наилучшего ICO»? На помощь придут базы работы с хоть какими финансовыми инструментами. Грамотный инвестор не отыскивает самый наилучший актив, а собирает портфель, из которого некие проекты закроются, один, может быть, выстрелит, а другие будут равномерно развиваться.

Инвестиция в ICO стоит расценивать как инструмент с высочайшим риском, собственного рода стартап. Себе мы вначале взяли за базу статистику венчурного рынка, и представили, что из 10 проектов, проводящих ICO, лишь 2-3 будут успешными, и то — в наилучшем случае. Таковой подход дозволяет управлять ожиданиями и расслабленно отрабатывать статистику.

Следование за массой

Двигаться так, как масса людей на рынке — на 1-ый взор, самый обычной и наименее рискованный путь. Ведь большая часть не может ошибаться, не так ли?

История 5-ая. Обычная.

Вы приобрели Ether по $200, он вырос до $1400. Вы, естественно, не реализуете — кто же сливает, пока все вырастает? Через пару месяцев «эфир» стоит $140. Скам? Нет, всего только итог следования за массой.

значит ли это, что способности уже упущены? Никак. Рынок цикличен, и крипторынок — не исключение. В этих циклах больше получит тот, кто двигается против толпы и просчитывает циклы. Покупай ужас, продавай алчность — вот главная стратегия на рынке. Поглядим, как она работает.

Ранешние инвесторы в биткоин, лицезрели перспективу в нем и шли на риск, покупая его. Тогда как большая часть людей просто страшились новейшего и непонятного инструмента, только единицы закупались по малой стоимости. В 2017 г. криптовалютный бум захватывает мир, и вкладывать в крипту уже не так жутко. В игру вступает то самое большая часть, собирая остатки от сверхприбылей первопроходцев.

Дальше наступает новейший цикл. Курс падает, большая часть опасается утратить Прибыль и скидывают активы. В этот момент в игру вступают «киты» и начинают «брать ужас» — получать активы по низким ценам. Если курс идет ввысь, большая часть опасается продавать, тогда как «киты» фиксируют Прибыль — «продают алчность». игра против толпы — наиболее непростой, да и наиболее надежный метод заработать на цикличности крипторынка.

Короткосрочные выводы. игра в трейдера

Крипторынок воспитал в людях нетерпеливость. Но чем короче отрезок времени, который инвестор описывает себе, тем больше шансов уйти в убыток.

Разглядим пример с обычного фондового рынка. Если взять хоть какой период в 1 год, то почти все денежные индикаторы убыточны. к примеру, на конец 2018 г. индекс S&P500 был ниже, чем сначала года. Если прирастить отрезок до 3-х лет, с большей вероятностью стоимость будет выше в его конце, чем сначала. Фактически на любом отрезке в 15 лет фиксируется прибыль.

Время в инвестициях работает на вас. Но если его уменьшить, то оно начинает работать против вас. На этом прогорают почти все, кто путает Инвестиции со спекуляцией, пытаясь отыскать один высокоприбыльный актив и стремительно на нем заработать. Еще эффективнее вооружиться огромным количеством времени, тогда и даже мощная просадка рынка окажется маленьким колебанием на графике роста.

Поглядим на график биткоина:

Похоже на текущее положение дел главной криптовалюты, не так ли? Взглянем на график снова.

На графике — отрезок времени 2013-2015 годов. Другими словами, схожий спад уже был на рынке. И ах так этот «провал» смотрится на длительном графике на данный момент:

Может быть, что и сегодняшний спад будет смотреться так же на отрезке 10-15 лет. Но это не буквально. Принципиально держать в голове, что основное, осознавать, что любые Инвестиции — это опасности и это не попросту поиск 1-го успешного актива/инструмента, да к тому же на одном рынке. Это неизменная работа, поиск и исследование инфы, анализ, консультации со спецами, оценивание рисков и, как итог — грамотный диверсифицированный портфель и стратегия, которая учитывает ошибки и заслуги инвесторов прошлых циклов.

Создатель:
Артем Попов.

Источник

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Оставьте свой комментарий:
Оставьте свой комментарий или вопрос

на Блоге
в Вконтакте
в Фейсбук